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农银瑞云增益6个月持有混合C(017625)
农银瑞云增益6个月持有混合C
(017625)
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累计净值：1.0991
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0991 | 0.13% |
| 2026-06-26 | 1.0977 | -0.49% |
| 2026-06-25 | 1.1031 | 0.06% |
| 2026-06-24 | 1.1024 | 0.15% |
| 2026-06-23 | 1.1008 | -0.31% |
| 2026-06-22 | 1.1042 | 0.25% |
| 2026-06-18 | 1.1015 | -0.09% |
| 2026-06-17 | 1.1025 | 0.22% |
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基金全称
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农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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刘莎莎 钱大千 蒲天瑞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2292亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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1.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.30%
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最近两年
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7.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605377 | 华旺科技 | 50,200.00 | 461,840.00 | 0.83 |
| 600176 | 中国巨石 | 16,000.00 | 388,960.00 | 0.70 |
| 605098 | 行动教育 | 6,700.00 | 354,095.00 | 0.64 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,579.00 | 332,097.83 | 0.60 |
| 601339 | 百隆东方 | 46,300.00 | 331,508.00 | 0.60 |
| 600686 | 金龙汽车 | 14,400.00 | 258,480.00 | 0.47 |
| 301606 | 绿联科技 | 3,500.00 | 236,915.00 | 0.43 |
| 301004 | 嘉益股份 | 4,400.00 | 202,224.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 200,850.00 | 0.36 |
| 002027 | 分众传媒 | 29,400.00 | 192,570.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,522,882.17 | 11.76 | 72.88 |
| 金融业 | 760,527.00 | 1.37 | 8.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 397,368.00 | 0.72 | 4.44 |
| 教育 | 382,945.00 | 0.69 | 4.28 |
| 租赁和商务服务业 | 274,986.00 | 0.50 | 3.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 175,500.00 | 0.32 | 1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,840.32 | 0.26 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131,337.00 | 0.24 | 1.47 |
| 建筑业 | 110,736.00 | 0.20 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,832.00 | 0.09 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.13 | 78.92 | 1.79 | 55,477,399.16 |
| 2025-12-31 | 16.68 | 80.54 | 1.19 | 48,755,032.37 |
| 2025-09-30 | 16.21 | 98.72 | 2.30 | 39,283,782.05 |
| 2025-06-30 | 13.95 | 86.39 | 3.70 | 45,493,448.35 |
| 2025-03-31 | 13.83 | 78.36 | 7.09 | 49,928,859.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 蒲天瑞 | 239 | 1.02 |
| 2023-03-21 | - | 刘莎莎 | 1198 | 9.91 |
| 2023-03-21 | - | 钱大千 | 1198 | 9.91 |
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