基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银机构现金管理货币E(017629) |
每万份收益：
0.2292元
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7日年化率：
1.1080%
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2026-08-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250211 | 25国开11 | 363,479,253.75 | 2.45 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 227,317,665.35 | 1.53 |
| 112616024 | 26上海银行CD024 | 199,412,581.17 | 1.35 |
| 112605062 | 26建设银行CD062 | 198,490,276.61 | 1.34 |
| 212380020 | 23光大银行债02 | 173,811,227.20 | 1.17 |
| 212380027 | 23华夏银行债05 | 153,221,300.18 | 1.03 |
| 240214 | 24国开14 | 150,911,792.56 | 1.02 |
| 072510308 | 25平安证券CP013 | 121,205,165.16 | 0.82 |
| 112508188 | 25中信银行CD188 | 99,991,006.39 | 0.67 |
| 112509166 | 25浦发银行CD166 | 99,972,411.69 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 58.78 | 23.97 | 14,817,315,087.78 |
| 2026-03-31 | - | 52.97 | 15.20 | 19,724,477,043.52 |
| 2025-12-31 | - | 71.69 | 13.38 | 13,606,363,096.28 |
| 2025-09-30 | - | 78.40 | 18.38 | 11,671,156,216.21 |
| 2025-06-30 | - | 71.80 | 20.32 | 14,939,405,193.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-11 | - | 徐一 | 1099 | 4.20 |
| 2022-12-20 | - | 蔡静 | 1333 | 5.42 |
| 2022-12-20 | 2024-04-29 | 易芳菲 | 496 | 2.52 |
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