基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651) |
净值：
0.8753
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.8753 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 766,600.00 | 18,904,356.00 | 8.81 |
| 600893 | 航发动力 | 368,300.00 | 17,700,498.00 | 8.25 |
| 002179 | 中航光电 | 351,900.00 | 11,894,220.00 | 5.54 |
| 600760 | 中航沈飞 | 228,800.00 | 11,234,080.00 | 5.24 |
| 302132 | 中航成飞 | 161,000.00 | 10,795,050.00 | 5.03 |
| 600765 | 中航重机 | 604,900.00 | 9,896,164.00 | 4.61 |
| 600862 | 中航高科 | 461,900.00 | 9,852,327.00 | 4.59 |
| 688122 | 西部超导 | 124,597.00 | 8,835,173.27 | 4.12 |
| 600372 | 中航机载 | 664,400.00 | 8,637,200.00 | 4.03 |
| 600038 | 中直股份 | 226,700.00 | 7,653,392.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,892,709.26 | 89.91 | 96.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,828,047.00 | 2.72 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 482,970.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.85 | - | 7.34 | 214,541,929.43 |
| 2025-12-31 | 93.00 | - | 11.13 | 45,902,171.65 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 9.48 | 46,868,562.84 |
| 2025-06-30 | 93.77 | - | 15.03 | 53,052,763.40 |
| 2025-03-31 | 92.03 | - | 8.43 | 31,460,288.11 |
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