基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A(017653) |
净值：
1.7778
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.7778 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 230,000.00 | 16,704,338.57 | 8.32 |
| 01347 | 华虹半导体 | 220,000.00 | 16,068,448.00 | 8.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 86,000.00 | 13,897,381.56 | 6.92 |
| AVGO | 博通 | 5,500.00 | 12,892,965.28 | 6.42 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 120,000.00 | 9,909,484.92 | 4.94 |
| 688072 | 拓荆科技 | 35,000.00 | 9,106,300.00 | 4.54 |
| GOOGL | 谷歌-A | 5,000.00 | 8,636,735.25 | 4.30 |
| 01385 | 上海复旦 | 145,000.00 | 6,026,033.19 | 3.00 |
| NVDA | 英伟达 | 4,500.00 | 5,965,848.86 | 2.97 |
| ADBE | 奥多比 | 2,000.00 | 5,012,930.25 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 136,527,902.31 | 67.99 | 77.89 |
| 非必需消费品 | 21,137,450.06 | 10.53 | 12.06 |
| 通讯服务 | 8,636,735.25 | 4.30 | 4.93 |
| 医疗保健 | 4,587,879.24 | 2.28 | 2.62 |
| 工业 | 4,401,090.00 | 2.19 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.70 | - | 14.81 | 200,796,174.92 |
| 2025-06-30 | 92.21 | - | 9.96 | 142,683,984.39 |
| 2025-03-31 | 89.69 | - | 18.29 | 148,460,956.01 |
| 2024-12-31 | 84.68 | - | 9.09 | 185,630,914.52 |
| 2024-09-30 | 81.04 | 0.98 | 19.47 | 145,366,285.71 |
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