基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A(017653) |
净值：
2.0978
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日增长率：
2.11%
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累计净值：2.0978 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 420,000.00 | 18,801,537.30 | 6.68 |
| 01347 | 华虹半导体 | 200,000.00 | 13,712,213.50 | 4.87 |
| ASML | 阿斯麦 | 1,500.00 | 13,709,026.65 | 4.87 |
| TXN | 德州仪器 | 9,300.00 | 12,492,990.54 | 4.44 |
| GOOG | 谷歌-C | 6,200.00 | 12,336,404.52 | 4.38 |
| TSM | 台积电 | 4,900.00 | 11,458,215.03 | 4.07 |
| AMAT | 应用材料 | 4,800.00 | 11,351,912.28 | 4.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 100,000.00 | 10,507,105.00 | 3.73 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 2,000.00 | 9,725,355.09 | 3.45 |
| LRCX | 拉姆研究 | 5,000.00 | 7,391,995.02 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 191,104,160.11 | 67.88 | 83.83 |
| 通讯服务 | 19,499,534.07 | 6.93 | 8.55 |
| 非必需消费品 | 10,507,105.00 | 3.73 | 4.61 |
| 工业 | 5,861,174.70 | 2.08 | 2.57 |
| 金融 | 988,699.16 | 0.35 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.29 | 3.51 | 23.88 | 281,543,019.22 |
| 2025-12-31 | 89.55 | 3.58 | 9.65 | 441,662,631.13 |
| 2025-09-30 | 85.70 | - | 14.81 | 200,796,174.92 |
| 2025-06-30 | 92.21 | - | 9.96 | 142,683,984.39 |
| 2025-03-31 | 89.69 | - | 18.29 | 148,460,956.01 |
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