基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值丰裕混合C(017656) |
净值：
0.9702
|
日增长率：
0.82%
|
累计净值：0.9702 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,000.00 | 774,540.00 | 7.53 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 5,000.00 | 721,502.01 | 7.01 |
| 601233 | 桐昆股份 | 25,500.00 | 579,615.00 | 5.63 |
| 688213 | 思特威 | 5,209.00 | 509,856.92 | 4.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 485,064.00 | 4.71 |
| 601886 | 江河集团 | 35,100.00 | 459,459.00 | 4.46 |
| 000703 | 恒逸石化 | 28,300.00 | 442,329.00 | 4.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,500.00 | 420,155.00 | 4.08 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 3,400.00 | 413,861.45 | 4.02 |
| 601600 | 中国铝业 | 45,800.00 | 408,994.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,303,032.60 | 32.09 | 65.45 |
| 采矿业 | 774,540.00 | 7.53 | 15.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 509,856.92 | 4.95 | 10.10 |
| 建筑业 | 459,459.00 | 4.46 | 9.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 67.62 | - | 32.42 | 10,292,459.89 |
| 2026-06-30 | 88.07 | - | 10.35 | 8,699,438.71 |
| 2026-03-31 | 83.61 | 7.95 | 6.61 | 10,195,562.30 |
| 2025-12-31 | 88.00 | 6.46 | 5.47 | 15,641,783.47 |
| 2025-09-30 | 90.83 | 5.01 | 4.60 | 20,105,386.82 |
微信公众号
证券之星APP
