基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值丰裕混合C(017656) |
净值：
1.1992
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日增长率：
1.22%
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累计净值：1.1992 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 58,500.00 | 1,669,575.66 | 8.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,634,325.50 | 8.13 |
| 01787 | 山东黄金 | 47,250.00 | 1,593,528.99 | 7.93 |
| 688213 | 思特威 | 13,038.00 | 1,553,608.08 | 7.73 |
| 00939 | 建设银行 | 212,281.00 | 1,449,686.14 | 7.21 |
| 688122 | 西部超导 | 21,989.00 | 1,431,264.01 | 7.12 |
| 00268 | 金蝶国际 | 85,000.00 | 1,359,609.82 | 6.76 |
| 300679 | 电连技术 | 23,200.00 | 1,322,400.00 | 6.58 |
| 300628 | 亿联网络 | 34,600.00 | 1,280,200.00 | 6.37 |
| 01347 | 华虹半导体 | 17,000.00 | 1,241,652.80 | 6.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,719,715.01 | 28.45 | 61.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,192,222.08 | 10.90 | 23.54 |
| 采矿业 | 815,796.00 | 4.06 | 8.76 |
| 金融业 | 584,775.00 | 2.91 | 6.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.83 | 5.01 | 4.60 | 20,105,386.82 |
| 2025-06-30 | 92.83 | 4.00 | 12.52 | 37,644,468.21 |
| 2025-03-31 | 89.78 | - | 10.41 | 71,969,295.16 |
| 2024-12-31 | 84.72 | - | 21.12 | 93,405,928.99 |
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