基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛普旭3个月定开债券(017671) |
净值：
1.0410
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1002 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.86 | 0.01 | 4,217,075,983.38 |
| 2025-06-30 | - | 138.93 | 0.01 | 4,335,448,671.31 |
| 2025-03-31 | - | 117.53 | 0.01 | 5,293,338,356.47 |
| 2024-12-31 | - | 108.76 | 0.01 | 5,344,132,133.84 |
| 2024-09-30 | - | 100.03 | 0.02 | 3,141,963,198.94 |
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