首页 > 基金> 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y(017674)
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东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y

(017674)
净值：
1.3606
日增长率：
0.95%
累计净值：1.3606 2026-06-24
  • 净值走势
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y(017674)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.36060.95%
2026-06-231.3478-1.45%
2026-06-221.36770.76%
2026-06-181.35740.76%
2026-06-171.34720.64%
2026-06-161.33860.32%
2026-06-151.33431.96%
2026-06-121.30860.36%
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基金情况

基金全称 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.1965亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 1.39%
最近三月 10.67%
最近六月 0.00%
最近一年 22.18%
最近两年 34.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免3,100.00186,620.000.20
601888中国中免3,100.00186,620.000.20
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业186,620.000.20100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-7.910.3779,931,023.37
2025-12-31-13.820.5887,865,225.98
2025-09-30-7.652.3889,665,072.28
2025-06-30-5.660.1892,247,783.47
2025-03-310.205.910.2994,468,223.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-24-陈文扬128325.40
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