首页 > 基金> 中加颐合纯债债券C(017678)
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中加颐合纯债债券C

(017678)
净值：
1.0712
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0882 2026-09-28
  • 净值走势
中加颐合纯债债券C(017678)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0712-0.01%
2026-09-241.07130.04%
2026-09-231.07090.00%
2026-09-221.07090.04%
2026-09-211.07050.03%
2026-09-181.07020.03%
2026-09-171.06990.02%
2026-09-161.06970.02%
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基金情况

基金全称 中加颐合纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 龙朗妮
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2818亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.29%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 3.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.880.021,528,657,803.37
2026-03-31-102.110.191,557,819,499.05
2025-12-31-114.250.051,545,323,827.28
2025-09-30-126.970.101,007,044,549.83
2025-06-30-118.581.301,008,957,910.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-24-龙朗妮60.03
2022-12-282026-09-24魏泰源13665.03
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