基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银精选收益混合C(017679) |
净值：
1.0170
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.0170 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 151,100.00 | 10,060,238.00 | 5.01 |
| 000830 | 鲁西化工 | 495,600.00 | 7,196,112.00 | 3.58 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 261,400.00 | 6,955,854.00 | 3.46 |
| 000333 | 美的集团 | 94,400.00 | 6,859,104.00 | 3.42 |
| 601233 | 桐昆股份 | 438,400.00 | 6,580,384.00 | 3.28 |
| 688111 | 金山办公 | 20,541.00 | 6,501,226.50 | 3.24 |
| 603067 | 振华股份 | 349,800.00 | 6,495,786.00 | 3.23 |
| 002064 | 华峰化学 | 709,000.00 | 6,466,080.00 | 3.22 |
| 300662 | 科锐国际 | 219,600.00 | 6,262,992.00 | 3.12 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 110,900.00 | 6,218,163.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,031,912.56 | 74.20 | 81.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,888,222.50 | 6.42 | 7.03 |
| 金融业 | 11,198,178.00 | 5.58 | 6.11 |
| 租赁和商务服务业 | 6,262,992.00 | 3.12 | 3.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,507,547.00 | 0.75 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,290,400.64 | 0.64 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 1,220,729.99 | 0.61 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 6.75 | 200,842,283.18 |
| 2025-06-30 | 87.93 | - | 6.98 | 186,665,059.52 |
| 2025-03-31 | 80.55 | - | 7.95 | 241,111,480.43 |
| 2024-12-31 | 85.38 | - | 7.55 | 201,227,917.30 |
| 2024-09-30 | 92.36 | 1.24 | 6.95 | 216,851,749.66 |
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