基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685) |
净值：
1.1858
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：1.1858 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001328 | 登康口腔 | 121,000.00 | 3,135,110.00 | 1.25 |
| 601825 | 沪农商行 | 334,600.00 | 2,506,154.00 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,600.00 | 2,200,856.00 | 0.88 |
| 688095 | 福昕软件 | 36,320.00 | 2,158,497.60 | 0.86 |
| 02869 | 绿城服务 | 608,000.00 | 2,070,067.33 | 0.83 |
| 000333 | 美的集团 | 26,400.00 | 1,993,992.00 | 0.80 |
| 300761 | 立华股份 | 111,100.00 | 1,823,151.00 | 0.73 |
| 688188 | 柏楚电子 | 16,380.00 | 1,747,746.00 | 0.70 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 290,000.00 | 1,685,073.86 | 0.67 |
| 600328 | 中盐化工 | 277,000.00 | 1,662,000.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,015,547.00 | 4.00 | 49.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,906,243.60 | 1.56 | 19.29 |
| 金融业 | 2,990,066.00 | 1.19 | 14.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,823,151.00 | 0.73 | 9.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,519,426.00 | 0.61 | 7.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.33 | 4.93 | 3.53 | 250,217,390.04 |
| 2026-03-31 | 11.50 | 5.13 | 2.24 | 231,003,894.34 |
| 2025-12-31 | 10.56 | 5.26 | 4.31 | 224,628,786.44 |
| 2025-09-30 | 12.16 | 5.46 | 1.55 | 173,254,050.52 |
| 2025-06-30 | 8.68 | 5.56 | 5.38 | 131,064,803.71 |
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