基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685) |
净值：
1.2239
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2239 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688095 | 福昕软件 | 32,900.00 | 2,586,927.00 | 1.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,200.00 | 2,133,086.47 | 1.23 |
| 601825 | 沪农商行 | 257,200.00 | 2,103,896.00 | 1.21 |
| 000951 | 中国重汽 | 98,800.00 | 1,700,348.00 | 0.98 |
| 000333 | 美的集团 | 22,900.00 | 1,663,914.00 | 0.96 |
| 688120 | 华海清科 | 10,000.00 | 1,652,000.00 | 0.95 |
| 002233 | 塔牌集团 | 175,200.00 | 1,534,752.00 | 0.89 |
| 600438 | 通威股份 | 66,000.00 | 1,471,140.00 | 0.85 |
| 02423 | 贝壳-W | 30,600.00 | 1,470,892.95 | 0.85 |
| 600328 | 中盐化工 | 184,000.00 | 1,429,680.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,451,834.00 | 5.46 | 58.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,586,927.00 | 1.49 | 15.91 |
| 金融业 | 2,103,896.00 | 1.21 | 12.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,064,574.12 | 0.61 | 6.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,056,892.00 | 0.61 | 6.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.16 | 5.46 | 1.55 | 173,254,050.52 |
| 2025-06-30 | 8.68 | 5.56 | 5.38 | 131,064,803.71 |
| 2025-03-31 | 1.57 | 5.92 | 8.98 | 124,686,711.86 |
| 2024-12-31 | - | 6.09 | 2.47 | 101,224,693.69 |
| 2024-09-30 | - | 5.45 | 1.08 | 64,800,692.04 |
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