基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A(017686) |
净值：
1.1509
|
日增长率：
-0.14%
|
累计净值：1.1509 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 138,000.00 | 909,420.00 | 1.26 |
| 600897 | 厦门空港 | 56,400.00 | 815,544.00 | 1.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,400.00 | 711,040.00 | 0.99 |
| 600328 | 中盐化工 | 69,400.00 | 539,238.00 | 0.75 |
| 000529 | 广弘控股 | 87,400.00 | 520,030.00 | 0.72 |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 508,620.00 | 0.71 |
| 601801 | 皖新传媒 | 66,000.00 | 430,320.00 | 0.60 |
| 000951 | 中国重汽 | 24,500.00 | 421,645.00 | 0.59 |
| 688095 | 福昕软件 | 5,230.00 | 411,234.90 | 0.57 |
| 600438 | 通威股份 | 17,500.00 | 390,075.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,094,274.00 | 4.30 | 51.01 |
| 金融业 | 1,167,090.00 | 1.62 | 19.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 815,544.00 | 1.13 | 13.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 558,863.70 | 0.78 | 9.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 430,320.00 | 0.60 | 7.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.03 | 5.60 | 3.54 | 71,909,939.43 |
| 2025-06-30 | 11.01 | 5.65 | 1.04 | 60,959,897.17 |
| 2025-03-31 | 11.74 | 5.88 | 1.84 | 60,390,050.74 |
| 2024-12-31 | 11.32 | 5.84 | 1.02 | 58,943,627.03 |
| 2024-09-30 | 11.98 | 5.70 | 0.75 | 59,143,816.22 |
微信公众号
证券之星APP
