基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费臻选混合发起式A(017719) |
净值：
1.1829
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.1829 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 724,500.00 | 26,618,130.00 | 4.75 |
| 002602 | ST华通 | 1,179,300.00 | 24,423,303.00 | 4.36 |
| 600415 | 小商品城 | 1,282,100.00 | 23,782,955.00 | 4.25 |
| 301110 | 青木科技 | 317,600.00 | 23,283,256.00 | 4.16 |
| 02367 | 巨子生物 | 389,200.00 | 20,076,247.60 | 3.59 |
| 301196 | 唯科科技 | 197,000.00 | 18,868,660.00 | 3.37 |
| 301327 | 华宝新能 | 248,300.00 | 18,736,718.00 | 3.35 |
| 001206 | 依依股份 | 595,000.00 | 18,076,100.00 | 3.23 |
| 920978 | 开特股份 | 463,123.00 | 17,969,172.40 | 3.21 |
| 300703 | 创源股份 | 584,100.00 | 17,815,050.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,435,539.74 | 41.88 | 67.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,677,479.80 | 11.20 | 18.15 |
| 租赁和商务服务业 | 23,782,955.00 | 4.25 | 6.89 |
| 批发和零售业 | 14,959,275.01 | 2.67 | 4.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,248,789.00 | 1.65 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 182,767.34 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.30 | - | 24.14 | 559,803,673.59 |
| 2025-06-30 | 81.99 | - | 20.57 | 519,203,324.12 |
| 2025-03-31 | 88.93 | 0.08 | 13.11 | 246,789,265.24 |
| 2024-12-31 | 74.64 | - | 32.44 | 34,209,789.66 |
| 2024-09-30 | 89.44 | - | 13.10 | 15,255,001.72 |
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