基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心质混合A(017723) |
净值：
1.8730
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日增长率：
2.41%
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累计净值：1.8730 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 78,300.00 | 34,674,372.00 | 9.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 55,800.00 | 31,773,078.00 | 8.86 |
| 688041 | 海光信息 | 131,154.00 | 27,576,440.04 | 7.69 |
| 603019 | 中科曙光 | 321,580.00 | 25,276,188.00 | 7.05 |
| 603296 | 华勤技术 | 243,400.00 | 19,503,642.00 | 5.44 |
| 300394 | 天孚通信 | 64,600.00 | 19,483,360.00 | 5.43 |
| 002384 | 东山精密 | 186,100.00 | 19,224,130.00 | 5.36 |
| 600673 | 东阳光 | 624,200.00 | 18,913,260.00 | 5.27 |
| 688521 | 芯原股份 | 91,044.00 | 18,418,201.20 | 5.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 235,400.00 | 17,883,338.00 | 4.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,885,776.21 | 75.51 | 81.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,099,766.10 | 10.06 | 10.83 |
| 综合 | 18,913,260.00 | 5.27 | 5.67 |
| 建筑业 | 6,981,824.00 | 1.95 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 309,488.88 | 0.09 | 0.09 |
| 采矿业 | 273,188.95 | 0.08 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.03 | 0.45 | 7.12 | 358,742,363.32 |
| 2025-12-31 | 90.67 | 0.77 | 8.32 | 396,287,037.62 |
| 2025-09-30 | 90.46 | 0.28 | 7.35 | 549,605,962.99 |
| 2025-06-30 | 93.91 | 0.21 | 6.04 | 701,838,943.14 |
| 2025-03-31 | 92.83 | - | 7.72 | 744,059,543.66 |
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