融通明锐混合A
(017735)
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累计净值：1.3184
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.3184 | -0.34% |
| 2025-11-07 | 1.3229 | -2.55% |
| 2025-11-06 | 1.3575 | 1.45% |
| 2025-11-05 | 1.3381 | -0.08% |
| 2025-11-04 | 1.3392 | -2.04% |
| 2025-11-03 | 1.3671 | 0.78% |
| 2025-10-31 | 1.3565 | -0.04% |
| 2025-10-30 | 1.3571 | -1.65% |
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基金全称
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融通明锐混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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刘安坤 张鹏
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.3846亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.56%
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最近一月
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-3.88%
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最近三月
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13.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.64%
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最近两年
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37.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 12,000.00 | 4,389,240.00 | 6.18 |
| 688590 | 新致软件 | 159,713.00 | 3,700,550.21 | 5.21 |
| 603236 | 移远通信 | 31,000.00 | 3,258,720.00 | 4.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,000.00 | 3,070,351.74 | 4.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,500.00 | 3,027,600.00 | 4.26 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 80,000.00 | 2,972,662.88 | 4.18 |
| 688411 | 海博思创 | 9,000.00 | 2,915,280.00 | 4.10 |
| 01024 | 快手-W | 36,000.00 | 2,780,571.89 | 3.91 |
| 02228 | 晶泰控股 | 210,000.00 | 2,726,340.88 | 3.84 |
| 688326 | 经纬恒润 | 20,000.00 | 2,680,000.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,818,779.78 | 33.53 | 53.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,776,380.21 | 23.62 | 37.86 |
| 金融业 | 2,136,500.00 | 3.01 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582,000.00 | 2.23 | 3.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.42 | - | 9.16 | 71,035,691.63 |
| 2025-06-30 | 88.63 | - | 10.41 | 86,337,350.47 |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 8.46 | 86,641,211.21 |
| 2024-12-31 | 91.78 | - | 9.42 | 121,192,846.79 |
| 2024-09-30 | 86.05 | - | 24.40 | 175,332,796.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 张鹏 | 264 | 19.26 |
| 2024-06-21 | - | 刘安坤 | 509 | 27.94 |
| 2023-04-18 | 2024-06-21 | 范琨 | 430 | 3.05 |
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