融通明锐混合A
(017735)
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累计净值：1.6676
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.6676 | 5.84% |
| 2026-04-30 | 1.5756 | 0.43% |
| 2026-04-29 | 1.5689 | 1.51% |
| 2026-04-28 | 1.5456 | -3.74% |
| 2026-04-27 | 1.6057 | 0.24% |
| 2026-04-24 | 1.6019 | -0.14% |
| 2026-04-23 | 1.6041 | -1.76% |
| 2026-04-22 | 1.6329 | 1.09% |
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基金全称
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融通明锐混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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张鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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0.7814亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.29%
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最近一月
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16.47%
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最近三月
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-5.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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65.04%
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最近两年
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62.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688258 | 卓易信息 | 380,000.00 | 40,447,200.00 | 9.84 |
| 300785 | 值得买 | 800,000.00 | 39,024,000.00 | 9.49 |
| 301162 | 国能日新 | 585,500.00 | 38,320,975.00 | 9.32 |
| 603171 | 税友股份 | 500,000.00 | 25,035,000.00 | 6.09 |
| 301171 | 易点天下 | 525,000.00 | 24,113,250.00 | 5.87 |
| 688615 | 合合信息 | 135,000.00 | 22,923,000.00 | 5.58 |
| 300170 | 汉得信息 | 1,000,000.00 | 19,100,000.00 | 4.65 |
| 300017 | 网宿科技 | 1,100,000.00 | 18,590,000.00 | 4.52 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 400,000.00 | 14,800,000.00 | 3.60 |
| 688031 | 星环科技 | 90,000.00 | 12,474,000.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 317,264,418.52 | 77.17 | 83.87 |
| 制造业 | 52,842,689.08 | 12.85 | 13.97 |
| 建筑业 | 8,196,000.00 | 1.99 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.93 | - | 12.40 | 411,132,780.92 |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 8.80 | 54,723,561.79 |
| 2025-09-30 | 91.42 | - | 9.16 | 71,035,691.63 |
| 2025-06-30 | 88.63 | - | 10.41 | 86,337,350.47 |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 8.46 | 86,641,211.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 张鹏 | 441 | 50.85 |
| 2024-06-21 | 2025-11-14 | 刘安坤 | 511 | 29.48 |
| 2023-04-18 | 2024-06-21 | 范琨 | 430 | 3.05 |
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