基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华睿见混合C(017741) |
净值：
1.0187
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.0187 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 2,723,875.83 | 8.58 |
| 01801 | 信达生物 | 29,500.00 | 2,596,332.52 | 8.18 |
| 600031 | 三一重工 | 110,600.00 | 2,570,344.00 | 8.09 |
| 688068 | 热景生物 | 15,008.00 | 2,550,159.36 | 8.03 |
| 00388 | 香港交易所 | 6,200.00 | 2,501,930.39 | 7.88 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 5,481.00 | 1,735,997.13 | 5.47 |
| 000831 | 中国稀土 | 27,900.00 | 1,443,825.00 | 4.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,800.00 | 1,422,057.65 | 4.48 |
| 00817 | 中国金茂 | 930,000.00 | 1,316,060.67 | 4.14 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 19,900.00 | 1,108,430.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,117,793.49 | 44.46 | 87.02 |
| 采矿业 | 987,354.00 | 3.11 | 6.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 785,621.88 | 2.47 | 4.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 333,664.00 | 1.05 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 8.16 | 31,756,431.36 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.66 | 55,732,187.82 |
| 2025-03-31 | 92.70 | - | 9.63 | 56,972,221.74 |
| 2024-12-31 | 93.18 | - | 7.93 | 58,169,586.41 |
| 2024-09-30 | 94.53 | - | 5.67 | 62,992,514.44 |
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