基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实欣荣混合(LOF)C(017767) |
净值：
0.8782
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.8782 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 636,400.00 | 18,958,356.00 | 9.15 |
| 601233 | 桐昆股份 | 661,500.00 | 15,035,895.00 | 7.26 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 120,000.00 | 14,606,874.72 | 7.05 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 90,000.00 | 12,987,036.18 | 6.27 |
| 688213 | 思特威 | 127,593.00 | 12,488,802.84 | 6.03 |
| 002532 | 天山铝业 | 984,400.00 | 11,989,992.00 | 5.79 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,162,000.00 | 11,431,167.10 | 5.52 |
| 601886 | 江河集团 | 864,600.00 | 11,317,614.00 | 5.46 |
| 689009 | 九号公司 | 284,208.00 | 10,544,116.80 | 5.09 |
| 000703 | 恒逸石化 | 659,700.00 | 10,311,111.00 | 4.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,137,947.20 | 37.22 | 58.27 |
| 采矿业 | 26,051,464.00 | 12.57 | 19.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,617,402.36 | 6.09 | 9.53 |
| 建筑业 | 11,317,614.00 | 5.46 | 8.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,256,000.00 | 2.54 | 3.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.86 | 2.45 | 10.69 | 207,231,221.54 |
| 2026-06-30 | 86.74 | 2.21 | 11.24 | 228,645,543.67 |
| 2026-03-31 | 87.49 | 1.74 | 8.59 | 289,768,131.58 |
| 2025-12-31 | 90.05 | - | 10.59 | 367,088,697.43 |
| 2025-09-30 | 90.91 | - | 9.42 | 417,702,768.81 |
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