首页 > 基金> 华夏聚利债券C(017771)

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华夏聚利债券C

(017771)

净值：

2.0727

日增长率：

-0.18%

累计净值：2.0727

2025-11-11

净值走势

华夏聚利债券C(017771)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	2.0727	-0.18%
2025-11-10	2.0765	0.34%
2025-11-07	2.0695	-0.13%
2025-11-06	2.0722	0.59%
2025-11-05	2.0601	0.52%
2025-11-04	2.0494	-0.70%
2025-11-03	2.0639	-0.17%
2025-10-31	2.0675	-0.07%

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基金情况

基金全称	华夏聚利债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	何家琪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.83亿元	份额规模	0.8826亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.14%
最近一月	0.00%
最近三月	6.65%
最近六月	0.00%
最近一年	17.65%
最近两年	18.76%

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基金要闻

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华夏聚利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002203	海亮股份	985,434.00	12,810,642.00	1.45
300224	正海磁材	501,187.00	8,439,989.08	0.95
603799	华友钴业	127,911.00	8,429,334.90	0.95
002225	濮耐股份	1,378,666.00	8,120,342.74	0.92
603809	豪能股份	297,788.00	4,952,214.44	0.56
605020	永和股份	114,024.00	3,236,001.12	0.37

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	45,988,524.28	5.19	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	5.19	93.94	1.40	886,346,536.10
2025-06-30	-	89.92	0.87	679,550,988.70
2025-03-31	4.87	84.90	0.64	696,201,360.95
2024-12-31	-	98.23	1.04	685,382,515.87
2024-09-30	7.37	93.29	3.99	557,629,415.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-17	-	何家琪	1031	15.73

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基金公告

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