首页 > 基金> 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774)
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泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)

(017774)
净值：
1.1774
日增长率：
0.68%
累计净值：1.1774 2026-05-11
  • 净值走势
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.17740.68%
2026-05-081.1695-0.24%
2026-05-071.17230.09%
2026-05-061.17130.84%
2026-04-301.16150.09%
2026-04-291.16050.84%
2026-04-281.1508-0.29%
2026-04-271.15420.19%
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基金情况

基金全称 泰康养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 泰康基金
基金经理 潘漪
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2593亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 3.37%
最近三月 1.25%
最近六月 0.00%
最近一年 17.68%
最近两年 19.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--12.6528,756,142.21
2025-12-31--12.5428,476,028.09
2025-09-30--11.2327,934,168.57
2025-06-30--9.1125,543,539.46
2025-03-31--11.3025,229,790.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-潘漪103217.74
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