首页 > 基金> 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774)
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泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)

(017774)
净值：
1.1248
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.1248 2026-07-23
  • 净值走势
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-231.1248-0.11%
2026-07-221.1260-0.24%
2026-07-211.12871.45%
2026-07-201.1126-0.19%
2026-07-171.1147-1.79%
2026-07-161.1350-0.91%
2026-07-151.1454-0.46%
2026-07-141.15070.88%
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基金情况

基金全称 泰康养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 泰康基金
基金经理 潘漪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2593亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--15.2730,788,877.95
2026-03-31--12.6528,756,142.21
2025-12-31--12.5428,476,028.09
2025-09-30--11.2327,934,168.57
2025-06-30--9.1125,543,539.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-182026-07-19潘漪109711.47
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