博时恒享债券C
(017783)
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累计净值：1.0263
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.0263 | -0.19% |
| 2026-06-17 | 1.0283 | 0.06% |
| 2026-06-16 | 1.0277 | 0.14% |
| 2026-06-15 | 1.0263 | 0.50% |
| 2026-06-12 | 1.0212 | 0.41% |
| 2026-06-11 | 1.0170 | -0.22% |
| 2026-06-10 | 1.0192 | -0.53% |
| 2026-06-09 | 1.0246 | 0.26% |
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基金全称
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博时恒享债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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唐薇 谢泽林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.91%
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最近一月
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-0.93%
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最近三月
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-0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.07%
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最近两年
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3.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 321,360.00 | 0.94 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4,100.00 | 255,143.00 | 0.74 |
| 00175 | 吉利汽车 | 11,000.00 | 203,184.45 | 0.59 |
| 600938 | 中国海油 | 4,700.00 | 188,000.00 | 0.55 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 900.00 | 184,743.00 | 0.54 |
| 601898 | 中煤能源 | 10,700.00 | 184,040.00 | 0.54 |
| 601872 | 招商轮船 | 11,200.00 | 183,232.00 | 0.53 |
| 01164 | 中广核矿业 | 50,000.00 | 170,409.35 | 0.50 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,900.00 | 170,317.00 | 0.50 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,664.00 | 168,396.80 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,393,098.64 | 12.80 | 71.55 |
| 采矿业 | 709,464.00 | 2.07 | 11.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 544,101.00 | 1.58 | 8.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 250,192.00 | 0.73 | 4.07 |
| 租赁和商务服务业 | 133,380.00 | 0.39 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,450.00 | 0.19 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,632.00 | 0.13 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.38 | 94.09 | 4.01 | 34,330,104.82 |
| 2025-12-31 | 5.71 | 80.70 | 14.94 | 51,320,770.22 |
| 2025-09-30 | 9.88 | 84.52 | 2.14 | 103,316,933.22 |
| 2025-06-30 | 4.04 | 50.79 | 53.97 | 204,558,630.83 |
| 2025-03-31 | 10.06 | 86.12 | 2.19 | 13,608,917.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 谢泽林 | 150 | -0.35 |
| 2025-10-31 | - | 唐薇 | 234 | 0.29 |
| 2023-09-26 | 2026-01-23 | 桂征辉 | 850 | 4.54 |
| 2023-09-26 | 2025-10-31 | 于冰 | 766 | 3.87 |
| 2023-03-30 | 2023-10-23 | 邓欣雨 | 207 | -2.23 |
| 2023-03-30 | 2024-04-23 | 陈黎 | 390 | -0.85 |
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