首页 > 基金> 合煦智远稳进纯债债券A(017796)

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合煦智远稳进纯债债券A

(017796)

净值：

1.0602

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0602

2025-11-20

净值走势

合煦智远稳进纯债债券A(017796)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-20	1.0602	0.00%
2025-11-19	1.0602	-0.01%
2025-11-18	1.0603	0.01%
2025-11-17	1.0602	0.01%
2025-11-14	1.0601	0.00%
2025-11-13	1.0601	0.01%
2025-11-12	1.0600	0.02%
2025-11-11	1.0598	0.00%

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基金情况

基金全称	合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金
基金公司	合煦智远基金
基金经理	韩会永
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0762亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.18%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	1.18%
最近两年	4.19%

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基金要闻

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合煦智远稳进纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	98.85	0.76	26,783,774.26
2025-06-30	-	91.63	0.96	31,980,499.26
2025-03-31	-	87.82	0.83	38,234,435.53
2024-12-31	-	16.61	43.56	501,444,901.03
2024-09-30	-	82.41	19.52	56,889,803.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-06	-	韩会永	992	6.02

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基金公告

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