首页 > 基金> 中加恒泰定开债券C(017806)
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中加恒泰定开债券C

(017806)
净值：
1.0291
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0674 2026-09-24
  • 净值走势
中加恒泰定开债券C(017806)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.02910.11%
2026-09-181.02800.08%
2026-09-111.02720.00%
2026-09-081.02720.00%
2026-09-071.02720.02%
2026-09-041.02700.00%
2026-09-031.02700.02%
2026-09-021.02680.00%
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基金情况

基金全称 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.25%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.90%
最近两年 5.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.730.061,659,955,055.41
2026-03-31-116.420.071,649,083,580.77
2025-12-31-112.370.041,635,529,258.55
2025-09-30-98.250.201,623,775,871.32
2025-06-30-113.670.041,684,406,935.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-17-张楠13525.33
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