首页 > 基金> 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A(017844)
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兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A

(017844)
净值：
1.3009
日增长率：
1.00%
累计净值：1.3009 2026-06-25
  • 净值走势
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A(017844)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.30091.00%
2026-06-241.28801.25%
2026-06-231.2721-2.09%
2026-06-221.29921.27%
2026-06-181.28290.54%
2026-06-171.27600.77%
2026-06-161.26620.15%
2026-06-151.26432.67%
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基金情况

基金全称 兴全优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 丁凯琳 蒋寒尽
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.52亿元 份额规模 1.3306亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 2.65%
最近三月 12.19%
最近六月 0.00%
最近一年 35.62%
最近两年 55.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600299安迪苏66,313.00814,323.640.32
000032深桑达A32,175.00546,009.750.21
600819耀皮玻璃69,735.00476,987.400.19
301011华立科技17,305.00411,166.800.16
001255博菲电气8,794.00310,428.200.12
688386泛亚微透2,564.00186,095.120.07
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,199,001.160.8680.11
建筑业546,009.750.2119.89
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-311.075.072.61256,643,183.35
2025-12-311.015.071.47309,864,103.41
2025-09-302.625.211.53389,933,264.78
2025-06-301.014.891.64526,596,905.99
2025-03-310.375.090.98511,210,479.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-31-蒋寒尽18212.34
2023-02-28-丁凯琳121930.09
2023-02-282025-12-22林国怀102813.43
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