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景顺长城致远混合C(017861)
景顺长城致远混合C
(017861)
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累计净值：0.8291
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 0.8291 | -3.15% |
| 2026-03-20 | 0.8561 | -0.14% |
| 2026-03-19 | 0.8573 | -1.74% |
| 2026-03-18 | 0.8725 | 0.74% |
| 2026-03-17 | 0.8661 | -1.05% |
| 2026-03-16 | 0.8753 | -0.42% |
| 2026-03-13 | 0.8790 | -0.03% |
| 2026-03-12 | 0.8793 | -0.31% |
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基金全称
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景顺长城致远混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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王勇 李滋源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.3249亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.28%
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最近一月
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-5.61%
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最近三月
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-3.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.28%
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最近两年
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25.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 509,600.00 | 28,899,416.00 | 4.63 |
| 000063 | 中兴通讯 | 602,500.00 | 22,798,600.00 | 3.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 613,600.00 | 21,150,792.00 | 3.39 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,188,800.00 | 20,447,360.00 | 3.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 146,600.00 | 18,908,441.03 | 3.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,700.00 | 17,507,000.00 | 2.80 |
| 601689 | 拓普集团 | 218,605.00 | 16,871,933.90 | 2.70 |
| 601318 | 中国平安 | 232,200.00 | 15,882,480.00 | 2.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 235,000.00 | 15,165,741.22 | 2.43 |
| 601211 | 国泰海通 | 697,100.00 | 14,325,405.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,651,109.57 | 58.06 | 72.16 |
| 金融业 | 95,971,934.00 | 15.37 | 19.10 |
| 采矿业 | 37,245,060.92 | 5.96 | 7.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,268,789.06 | 0.84 | 1.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 954,072.00 | 0.15 | 0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 385,184.00 | 0.06 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.19 | - | 13.69 | 624,584,686.95 |
| 2025-09-30 | 70.64 | - | 33.96 | 703,686,904.16 |
| 2025-06-30 | 83.09 | - | 16.04 | 719,630,994.64 |
| 2025-03-31 | 76.27 | - | 24.47 | 711,689,764.52 |
| 2024-12-31 | 91.52 | - | 12.41 | 648,961,068.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 李滋源 | 12 | -5.71 |
| 2025-09-17 | - | 王勇 | 189 | -1.63 |
| 2023-02-28 | 2026-03-12 | 韩文强 | 1108 | -11.80 |
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