基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保薪金宝货币B(017880) |
每万份收益：
0.3843元
|
7日年化率：
1.4290%
|
2025-05-09 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112409298 | 24浦发银行CD298 | 296,437,399.31 | 2.77 |
| 112505073 | 25建设银行CD073 | 246,929,558.78 | 2.30 |
| 112418206 | 24华夏银行CD206 | 199,757,483.43 | 1.86 |
| 112403111 | 24农业银行CD111 | 199,578,075.93 | 1.86 |
| 112402150 | 24工商银行CD150 | 199,425,169.26 | 1.86 |
| 112405400 | 24建设银行CD400 | 199,286,385.98 | 1.86 |
| 112419428 | 24恒丰银行CD428 | 199,279,867.33 | 1.86 |
| 112506073 | 25交通银行CD073 | 199,202,322.53 | 1.86 |
| 112410340 | 24兴业银行CD340 | 199,191,230.57 | 1.86 |
| 112516016 | 25上海银行CD016 | 198,747,084.62 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 75.65 | 13.13 | 10,715,380,421.90 |
| 2024-12-31 | - | 50.90 | 12.30 | 12,918,273,563.72 |
| 2024-09-30 | - | 55.23 | 24.65 | 8,400,785,652.49 |
| 2024-06-30 | - | 57.10 | 27.09 | 8,357,086,920.39 |
| 2024-03-31 | - | 54.80 | 56.40 | 7,736,940,462.13 |
微信公众号
证券之星APP
