基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) |
净值：
1.1105
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.1105 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 800,000.00 | 14,560,000.00 | 3.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,000.00 | 13,438,900.44 | 2.82 |
| 688661 | 和林微纳 | 65,090.00 | 10,348,008.20 | 2.17 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,600,000.00 | 9,664,000.00 | 2.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 9,483,920.00 | 1.99 |
| 603067 | 振华股份 | 179,700.00 | 8,318,313.00 | 1.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 7,764,837.00 | 1.63 |
| 601225 | 陕西煤业 | 360,000.00 | 7,326,000.00 | 1.54 |
| 688786 | 悦安新材 | 94,687.00 | 4,363,176.96 | 0.92 |
| 688802 | 沐曦股份 | 3,164.00 | 2,432,886.78 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,065,889.38 | 7.57 | 53.29 |
| 金融业 | 24,224,000.00 | 5.09 | 35.80 |
| 采矿业 | 7,326,000.00 | 1.54 | 10.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,106.80 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.67 | 81.68 | 1.96 | 476,151,719.72 |
| 2026-03-31 | 17.14 | 85.68 | 1.77 | 851,270,708.53 |
| 2025-12-31 | 16.24 | 76.07 | 1.86 | 1,259,904,518.27 |
| 2025-09-30 | 14.95 | 81.47 | 1.40 | 1,203,602,531.80 |
| 2025-06-30 | 15.71 | 90.76 | 0.83 | 38,654,015.82 |
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