基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) |
净值：
1.1070
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1070 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,000.00 | 26,633,452.56 | 2.21 |
| 01164 | 中广核矿业 | 6,560,000.00 | 18,865,818.72 | 1.57 |
| 600928 | 西安银行 | 4,683,900.00 | 18,220,371.00 | 1.51 |
| 600016 | 民生银行 | 4,260,000.00 | 16,954,800.00 | 1.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,000.00 | 15,883,890.00 | 1.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 800,000.00 | 15,880,000.00 | 1.32 |
| 601100 | 恒立液压 | 160,000.00 | 15,323,200.00 | 1.27 |
| 688668 | 鼎通科技 | 160,000.00 | 15,185,600.00 | 1.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 14,720,000.00 | 1.22 |
| 00788 | 中国铁塔 | 1,000,000.00 | 10,481,010.40 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 51,055,171.00 | 4.24 | 42.36 |
| 制造业 | 46,396,764.00 | 3.85 | 38.50 |
| 采矿业 | 14,720,000.00 | 1.22 | 12.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,341,200.00 | 0.69 | 6.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.95 | 81.47 | 1.40 | 1,203,602,531.80 |
| 2025-06-30 | 15.71 | 90.76 | 0.83 | 38,654,015.82 |
| 2025-03-31 | 14.05 | 77.37 | 1.66 | 37,384,228.26 |
| 2024-12-31 | 10.50 | 86.61 | 3.57 | 22,049,883.97 |
| 2024-09-30 | 9.75 | 98.79 | 0.51 | 25,902,339.67 |
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