基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通货币D(017899) |
每万份收益：
0.3207元
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7日年化率：
1.1900%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230202 | 23国开02 | 296,286,163.29 | 1.52 |
| 042480581 | 24邮政CP003 | 223,675,977.25 | 1.15 |
| 112595123 | 25长沙银行CD079 | 199,863,224.90 | 1.02 |
| 112599689 | 25齐鲁银行CD098 | 199,860,918.32 | 1.02 |
| 112599889 | 25宁波银行CD120 | 199,829,434.01 | 1.02 |
| 112512114 | 25北京银行CD114 | 199,803,861.66 | 1.02 |
| 112581250 | 25长沙银行CD196 | 199,582,371.68 | 1.02 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 199,368,455.35 | 1.02 |
| 112597542 | 25东莞银行CD114 | 199,361,026.27 | 1.02 |
| 112597643 | 25齐鲁银行CD069 | 199,359,317.20 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 69.88 | 10.86 | 19,501,753,259.79 |
| 2025-06-30 | - | 69.94 | 12.29 | 15,665,376,646.67 |
| 2025-03-31 | - | 60.84 | 18.03 | 19,046,579,597.56 |
| 2024-12-31 | - | 48.87 | 45.08 | 12,849,486,073.73 |
| 2024-09-30 | - | 39.55 | 48.51 | 12,435,453,462.50 |
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