首页 > 基金> 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(017906)
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国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y

(017906)
净值：
1.1354
日增长率：
0.19%
累计净值：1.1354 2026-11-05
  • 净值走势
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(017906)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.13540.19%
2026-11-041.13320.33%
2026-11-031.12950.02%
2026-11-021.12930.04%
2026-10-301.1289-0.20%
2026-10-291.1312-0.05%
2026-10-281.13180.08%
2026-10-271.1309-0.18%
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基金情况

基金全称 国泰海通善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰海通资管
基金经理 陈义进
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0067亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.54%
最近一月 -0.17%
最近三月 -0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 9.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--9.33220,906,238.03
2026-06-30--7.48221,837,976.37
2026-03-31--6.33215,968,921.59
2025-12-31--5.87230,376,587.74
2025-09-30--3.34211,879,672.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-09-陈义进137112.91
2023-02-092024-04-24陈蓉440-1.98
2023-02-092024-08-01丁一戈539-1.72
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