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首页 > 基金> 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(017918)

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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C

(017918)

净值：

1.0705

日增长率：

-0.65%

累计净值：1.0705

2026-03-19

净值走势

浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(017918)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-19	1.0705	-0.65%
2026-03-18	1.0775	0.17%
2026-03-17	1.0757	-0.43%
2026-03-16	1.0803	-0.19%
2026-03-13	1.0824	-0.31%
2026-03-12	1.0858	-0.15%
2026-03-11	1.0874	0.03%
2026-03-10	1.0871	0.32%

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基金情况

基金全称	浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	浙商证券资管
基金经理	陈正声
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0025亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.10%
最近一月	-1.42%
最近三月	0.36%
最近六月	0.00%
最近一年	7.17%
最近两年	10.49%

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基金要闻

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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300476	胜宏科技	400.00	115,032.00	1.02
688615	合合信息	400.00	91,032.00	0.80
688072	拓荆科技	200.00	66,000.00	0.58
600989	宝丰能源	3,000.00	58,890.00	0.52

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	239,922.00	2.12	72.49
信息传输、软件和信息技术服务业	91,032.00	0.80	27.51

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	2.93	-	14.26	11,308,837.46
2025-09-30	2.57	-	13.04	11,044,641.60
2025-06-30	2.27	-	15.87	10,526,286.87
2025-03-31	2.64	-	6.30	10,299,660.18
2024-12-31	4.91	-	7.64	10,183,247.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-01-27	-	陈正声	56	-1.47
2023-07-31	2026-02-06	宋青涛	921	8.10

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基金公告

07-31浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A,浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C: 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新

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