基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证1000指数增强A(017919) |
净值：
1.3078
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日增长率：
-3.11%
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累计净值：1.3078 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 5,134.00 | 3,935,724.40 | 0.64 |
| 603083 | 剑桥科技 | 14,400.00 | 3,670,128.00 | 0.59 |
| 002484 | 江海股份 | 30,800.00 | 3,234,000.00 | 0.52 |
| 688110 | 东芯股份 | 14,508.00 | 2,955,279.60 | 0.48 |
| 688668 | 鼎通科技 | 7,423.00 | 2,771,005.90 | 0.45 |
| 603588 | 高能环境 | 143,000.00 | 2,745,600.00 | 0.44 |
| 300568 | 星源材质 | 146,200.00 | 2,736,864.00 | 0.44 |
| 002174 | 游族网络 | 210,300.00 | 2,651,883.00 | 0.43 |
| 002913 | 奥士康 | 39,600.00 | 2,532,024.00 | 0.41 |
| 002716 | 湖南白银 | 312,900.00 | 2,531,361.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,055,588.61 | 63.62 | 67.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,239,000.69 | 8.13 | 8.62 |
| 采矿业 | 24,255,017.42 | 3.93 | 4.16 |
| 批发和零售业 | 21,921,639.40 | 3.55 | 3.76 |
| 金融业 | 16,454,221.10 | 2.67 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,612,300.60 | 2.53 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,129,672.82 | 1.96 | 2.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,456,069.50 | 1.37 | 1.45 |
| 房地产业 | 8,250,454.78 | 1.34 | 1.42 |
| 建筑业 | 7,657,428.00 | 1.24 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,291,390.04 | 1.18 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,532,500.00 | 1.06 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 4,302,883.00 | 0.70 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,493,582.90 | 0.56 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 1,360,331.00 | 0.22 | 0.23 |
| 教育 | 588,528.00 | 0.10 | 0.10 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 514,600.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 388,752.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.28 | 3.25 | 4.34 | 617,814,573.29 |
| 2026-03-31 | 93.23 | - | 6.98 | 671,788,313.13 |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 5.62 | 481,792,028.74 |
| 2025-09-30 | 90.62 | - | 6.42 | 514,148,380.59 |
| 2025-06-30 | 91.64 | 2.45 | 7.60 | 374,680,925.87 |
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