基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证1000指数增强A(017919) |
净值：
1.2905
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.2905 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301377 | 鼎泰高科 | 40,500.00 | 2,903,445.00 | 0.56 |
| 300593 | 新雷能 | 125,400.00 | 2,813,976.00 | 0.55 |
| 688403 | 汇成股份 | 118,761.00 | 2,298,025.35 | 0.45 |
| 600301 | 华锡有色 | 64,200.00 | 2,172,528.00 | 0.42 |
| 688351 | 微电生理 | 97,335.00 | 2,154,023.55 | 0.42 |
| 688262 | 国芯科技 | 65,806.00 | 2,070,914.82 | 0.40 |
| 300083 | 创世纪 | 200,400.00 | 2,068,128.00 | 0.40 |
| 603267 | 鸿远电子 | 34,900.00 | 2,047,234.00 | 0.40 |
| 300602 | 飞荣达 | 63,000.00 | 2,038,050.00 | 0.40 |
| 002396 | 星网锐捷 | 66,000.00 | 2,003,100.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,785,264.71 | 62.39 | 68.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,699,432.80 | 9.86 | 10.88 |
| 批发和零售业 | 13,312,654.67 | 2.59 | 2.86 |
| 采矿业 | 10,814,523.00 | 2.10 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,653,547.45 | 2.07 | 2.29 |
| 金融业 | 9,257,911.76 | 1.80 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,457,020.15 | 1.64 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 8,243,970.58 | 1.60 | 1.77 |
| 房地产业 | 7,450,199.95 | 1.45 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,394,566.00 | 1.44 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,020,835.42 | 0.98 | 1.08 |
| 建筑业 | 4,076,678.60 | 0.79 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,808,138.49 | 0.75 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 2,966,787.00 | 0.58 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,925,831.00 | 0.57 | 0.63 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 45,424.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.62 | - | 6.42 | 514,148,380.59 |
| 2025-06-30 | 91.64 | 2.45 | 7.60 | 374,680,925.87 |
| 2025-03-31 | 90.89 | 3.28 | 6.93 | 402,237,309.17 |
| 2024-12-31 | 91.90 | 3.13 | 4.18 | 728,001,886.66 |
| 2024-09-30 | 90.39 | 0.91 | 6.01 | 1,045,095,018.03 |
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