基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商匠心优选混合A(017964) |
净值：
1.6706
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日增长率：
2.00%
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累计净值：1.6706 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 135,000.00 | 11,881,521.72 | 6.40 |
| 01818 | 招金矿业 | 391,973.00 | 11,186,813.31 | 6.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 151,420.00 | 10,834,101.00 | 5.84 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 317,600.00 | 9,394,608.00 | 5.06 |
| 600031 | 三一重工 | 367,800.00 | 8,547,672.00 | 4.60 |
| 01787 | 山东黄金 | 238,250.00 | 8,035,095.90 | 4.33 |
| 02157 | 乐普生物-B | 910,000.00 | 6,596,645.69 | 3.55 |
| 01177 | 中国生物制药 | 872,000.00 | 6,480,405.08 | 3.49 |
| 01336 | 新华保险 | 150,800.00 | 6,355,188.05 | 3.42 |
| 002202 | 金风科技 | 407,100.00 | 6,094,287.00 | 3.28 |
| 601336 | 新华保险 | 74,200.00 | 4,538,072.00 | 2.44 |
| 02208 | 金风科技 | 139,600.00 | 1,784,328.11 | 0.96 |
| 600547 | 山东黄金 | 24,700.00 | 971,451.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,683,213.28 | 34.31 | 63.80 |
| 采矿业 | 16,401,423.00 | 8.84 | 16.43 |
| 金融业 | 12,512,904.00 | 6.74 | 12.54 |
| 房地产业 | 6,638,814.00 | 3.58 | 6.65 |
| 租赁和商务服务业 | 573,872.00 | 0.31 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,019.86 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.61 | 5.04 | 1.92 | 185,619,647.92 |
| 2025-06-30 | 92.66 | 5.09 | 3.93 | 132,273,627.55 |
| 2025-03-31 | 91.69 | 5.47 | 2.67 | 138,871,306.67 |
| 2024-12-31 | 85.12 | 7.01 | 8.47 | 145,422,398.46 |
| 2024-09-30 | 92.58 | 6.40 | 1.64 | 222,211,995.93 |
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