基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商匠心优选混合A(017964) |
净值：
1.6839
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日增长率：
-3.34%
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累计净值：1.6839 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 2,124,200.00 | 16,228,888.00 | 5.05 |
| 601288 | 农业银行 | 2,030,900.00 | 13,607,030.00 | 4.23 |
| 601939 | 建设银行 | 1,223,600.00 | 11,807,740.00 | 3.67 |
| 01810 | 小米集团-W | 345,600.00 | 9,691,485.24 | 3.01 |
| 601318 | 中国平安 | 158,400.00 | 8,993,952.00 | 2.80 |
| 002812 | 恩捷股份 | 129,700.00 | 8,791,066.00 | 2.73 |
| 000100 | TCL科技 | 1,838,900.00 | 7,852,103.00 | 2.44 |
| 600031 | 三一重工 | 367,800.00 | 7,069,116.00 | 2.20 |
| 02423 | 贝壳-W | 177,000.00 | 5,923,093.49 | 1.84 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 106,480.00 | 5,879,825.60 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,552,630.13 | 23.49 | 49.14 |
| 金融业 | 57,151,782.00 | 17.77 | 37.17 |
| 房地产业 | 6,868,858.00 | 2.14 | 4.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,591,525.00 | 1.74 | 3.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,012,144.00 | 0.94 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,723,364.00 | 0.85 | 1.77 |
| 建筑业 | 2,073,138.00 | 0.64 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 466,360.00 | 0.14 | 0.30 |
| 采矿业 | 311,682.00 | 0.10 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,010.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.27 | 4.39 | 10.69 | 321,680,388.62 |
| 2025-12-31 | 88.80 | 5.50 | 4.31 | 187,293,184.41 |
| 2025-09-30 | 92.61 | 5.04 | 1.92 | 185,619,647.92 |
| 2025-06-30 | 92.66 | 5.09 | 3.93 | 132,273,627.55 |
| 2025-03-31 | 91.69 | 5.47 | 2.67 | 138,871,306.67 |
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