基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证800指数增强A(017985) |
净值：
1.1874
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.1874 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,940.00 | 1,583,880.00 | 2.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,155,192.00 | 2.13 |
| 601318 | 中国平安 | 11,700.00 | 644,787.00 | 1.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,100.00 | 591,744.00 | 1.09 |
| 000333 | 美的集团 | 7,600.00 | 552,216.00 | 1.02 |
| 300502 | 新易盛 | 1,120.00 | 409,662.40 | 0.76 |
| 600036 | 招商银行 | 9,600.00 | 387,936.00 | 0.72 |
| 000166 | 申万宏源 | 70,600.00 | 376,298.00 | 0.69 |
| 601288 | 农业银行 | 55,200.00 | 368,184.00 | 0.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,100.00 | 364,905.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,052,786.36 | 53.65 | 58.68 |
| 金融业 | 9,523,502.48 | 17.59 | 19.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,762,982.80 | 5.11 | 5.58 |
| 采矿业 | 2,696,853.60 | 4.98 | 5.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,214,794.00 | 2.24 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 984,482.00 | 1.81 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 719,445.10 | 1.33 | 1.45 |
| 建筑业 | 589,165.00 | 1.09 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 431,877.00 | 0.80 | 0.87 |
| 房地产业 | 426,202.42 | 0.79 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 277,057.00 | 0.51 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 205,481.00 | 0.38 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 200,440.00 | 0.37 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 183,295.00 | 0.33 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 108,257.00 | 0.20 | 0.22 |
| 教育 | 59,325.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 46,976.00 | 0.09 | 0.09 |
| 综合 | 13,263.00 | 0.03 | 0.03 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 12,024.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.42 | - | 9.76 | 54,152,834.35 |
| 2025-06-30 | 91.43 | - | 14.39 | 53,476,535.02 |
| 2025-03-31 | 91.99 | - | 9.49 | 65,778,443.21 |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 8.43 | 76,990,945.22 |
| 2024-09-30 | 93.71 | - | 5.42 | 110,335,739.61 |
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