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首页 > 基金> 易方达安益90天持有债券A(017989)
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易方达安益90天持有债券A

(017989)
净值：
1.0685
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0685 2025-11-10
  • 净值走势
易方达安益90天持有债券A(017989)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.06850.02%
2025-11-071.06830.00%
2025-11-061.06830.00%
2025-11-051.06830.01%
2025-11-041.06820.01%
2025-11-031.06810.01%
2025-10-311.06800.02%
2025-10-301.06780.00%
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基金情况

基金全称 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 石大怿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1891亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-96.601.22959,420,019.47
2025-06-30-114.660.991,046,974,552.90
2025-03-31-118.940.181,077,411,960.22
2024-12-31-123.700.081,287,221,604.64
2024-09-30-109.980.072,127,312,163.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-18-石大怿9096.85
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