基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大新增长混合C(018005) |
净值：
1.3953
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日增长率：
-3.81%
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累计净值：1.3953 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 27,654.00 | 44,123,339.70 | 5.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 186,863.00 | 29,677,581.66 | 4.01 |
| 300757 | 罗博特科 | 45,300.00 | 28,040,700.00 | 3.79 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 334,620.00 | 22,198,690.80 | 3.00 |
| 688041 | 海光信息 | 56,497.00 | 20,920,839.10 | 2.83 |
| 300408 | 三环集团 | 124,800.00 | 20,829,120.00 | 2.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,300.00 | 20,554,423.00 | 2.78 |
| 002046 | 国机精工 | 267,900.00 | 19,730,835.00 | 2.67 |
| 601688 | 华泰证券 | 936,900.00 | 19,318,878.00 | 2.61 |
| 600114 | 东睦股份 | 499,862.00 | 18,874,789.12 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 536,247,972.81 | 72.43 | 83.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,918,103.70 | 10.52 | 12.15 |
| 金融业 | 27,012,772.00 | 3.65 | 4.21 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.61 | 6.32 | 7.78 | 740,341,867.85 |
| 2026-03-31 | 86.07 | 6.90 | 7.31 | 675,612,129.19 |
| 2025-12-31 | 87.66 | 6.21 | 5.81 | 774,491,468.05 |
| 2025-09-30 | 88.37 | 5.56 | 8.18 | 844,632,510.01 |
| 2025-06-30 | 88.23 | 6.19 | 1.71 | 772,116,130.05 |
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