基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深龙头精选混合C(018006) |
净值：
1.4355
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.4355 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00241 | 阿里健康 | 894,000.00 | 5,435,919.44 | 9.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 69,600.00 | 4,979,880.00 | 8.93 |
| 06618 | 京东健康 | 79,100.00 | 4,802,411.75 | 8.61 |
| 688271 | 联影医疗 | 31,401.00 | 4,763,531.70 | 8.54 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 17,800.00 | 4,373,282.00 | 7.84 |
| 688114 | 华大智造 | 59,041.00 | 4,083,865.97 | 7.32 |
| 603882 | 金域医学 | 134,200.00 | 3,980,372.00 | 7.14 |
| 300633 | 开立医疗 | 88,800.00 | 3,052,944.00 | 5.47 |
| 300676 | 华大基因 | 47,283.00 | 2,324,432.28 | 4.17 |
| 300253 | 卫宁健康 | 230,700.00 | 2,122,440.00 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,874,552.97 | 42.81 | 59.06 |
| 卫生和社会工作 | 7,378,070.12 | 13.23 | 18.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,119,300.69 | 10.97 | 15.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,122,440.00 | 3.81 | 5.25 |
| 批发和零售业 | 928,000.00 | 1.66 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.84 | - | 9.57 | 55,771,481.80 |
| 2025-06-30 | 89.67 | - | 9.85 | 51,411,228.19 |
| 2025-03-31 | 89.64 | - | 10.61 | 51,875,585.11 |
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