基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007) |
净值：
2.2583
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日增长率：
0.88%
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累计净值：2.2583 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 8,400,000.00 | 72,855,804.00 | 8.02 |
| 002027 | 分众传媒 | 9,000,000.00 | 72,540,000.00 | 7.98 |
| 688036 | 传音控股 | 600,000.00 | 56,520,000.00 | 6.22 |
| 301035 | 润丰股份 | 540,000.00 | 43,124,400.00 | 4.75 |
| 600315 | 上海家化 | 1,500,000.00 | 39,480,000.00 | 4.34 |
| 600398 | 海澜之家 | 6,000,000.00 | 38,820,000.00 | 4.27 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 2,400,000.00 | 38,630,009.76 | 4.25 |
| 002064 | 华峰化学 | 4,000,000.00 | 36,480,000.00 | 4.01 |
| 002311 | 海大集团 | 500,000.00 | 31,885,000.00 | 3.51 |
| 00966 | 中国太平 | 2,000,000.00 | 27,791,111.20 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,498,413.69 | 35.71 | 71.43 |
| 租赁和商务服务业 | 72,540,000.00 | 7.98 | 15.97 |
| 采矿业 | 39,678,000.00 | 4.37 | 8.73 |
| 金融业 | 17,560,000.00 | 1.93 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.75 | 10.48 | 9.55 | 908,692,716.72 |
| 2025-06-30 | 83.52 | 5.11 | 5.88 | 1,184,689,808.18 |
| 2025-03-31 | 79.98 | 6.19 | 15.13 | 1,226,810,685.47 |
| 2024-12-31 | 79.37 | 14.27 | 2.32 | 1,767,080,787.68 |
| 2024-09-30 | 88.70 | 4.26 | 6.76 | 2,155,220,807.87 |
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