首页 > 基金> 交银稳安90天持有期债券A(018011)

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交银稳安90天持有期债券A

(018011)

净值：

1.0743

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0743

2025-11-13

净值走势

交银稳安90天持有期债券A(018011)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0743	0.00%
2025-11-12	1.0743	0.01%
2025-11-11	1.0742	0.01%
2025-11-10	1.0741	0.02%
2025-11-07	1.0739	-0.01%
2025-11-06	1.0740	0.00%
2025-11-05	1.0740	0.01%
2025-11-04	1.0739	0.00%

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基金情况

基金全称	交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	姬静
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.84亿元	份额规模	0.7881亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.24%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	1.89%
最近两年	5.27%

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基金要闻

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交银稳安90天持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	108.13	1.09	704,814,317.65
2025-06-30	-	97.84	0.84	902,121,399.53
2025-03-31	-	117.95	0.35	968,602,550.03
2024-12-31	-	108.26	0.77	1,625,010,630.81
2024-09-30	-	106.05	3.78	3,438,494,495.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-25	-	姬静	935	7.43

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基金公告

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