基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信数字产业股票型发起式A(018048) |
净值：
1.1387
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日增长率：
-2.95%
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累计净值：1.1387 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 41,571.00 | 10,500,834.60 | 6.59 |
| 601138 | 工业富联 | 129,900.00 | 8,574,699.00 | 5.38 |
| 688258 | 卓易信息 | 114,552.00 | 8,394,370.56 | 5.27 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 141,600.00 | 7,894,200.00 | 4.96 |
| 300170 | 汉得信息 | 415,000.00 | 7,802,000.00 | 4.90 |
| 600588 | 用友网络 | 494,500.00 | 7,724,090.00 | 4.85 |
| 688365 | 光云科技 | 481,911.00 | 7,551,545.37 | 4.74 |
| 603050 | 科林电气 | 402,444.00 | 7,445,214.00 | 4.67 |
| 688369 | 致远互联 | 274,627.00 | 7,425,914.08 | 4.66 |
| 688095 | 福昕软件 | 89,365.00 | 7,026,769.95 | 4.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,109,571.83 | 62.85 | 75.22 |
| 制造业 | 32,979,627.60 | 20.70 | 24.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.55 | - | 17.46 | 159,289,043.96 |
| 2025-06-30 | 90.37 | - | 13.74 | 79,604,873.31 |
| 2025-03-31 | 91.34 | - | 9.26 | 84,513,275.25 |
| 2024-12-31 | 88.66 | - | 13.45 | 113,093,470.08 |
| 2024-09-30 | 93.04 | - | 8.18 | 33,047,750.03 |
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