基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰行业优势混合C(018057) |
净值：
2.8793
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日增长率：
0.75%
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累计净值：2.8793 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002222 | 福晶科技 | 211,500.00 | 14,386,230.00 | 7.69 |
| 603005 | 晶方科技 | 473,900.00 | 12,492,004.00 | 6.68 |
| 600841 | 动力新科 | 1,286,900.00 | 11,054,471.00 | 5.91 |
| 002858 | 力盛体育 | 644,000.00 | 10,368,400.00 | 5.54 |
| 600482 | 中国动力 | 311,600.00 | 9,762,428.00 | 5.22 |
| 605060 | 联德股份 | 171,454.00 | 8,546,981.90 | 4.57 |
| 688008 | 澜起科技 | 61,743.00 | 7,735,163.04 | 4.14 |
| 003031 | 中瓷电子 | 102,400.00 | 7,685,120.00 | 4.11 |
| 600584 | 长电科技 | 187,500.00 | 7,265,625.00 | 3.89 |
| 600589 | 大位科技 | 664,400.00 | 7,095,792.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,655,084.42 | 69.87 | 84.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,722,109.64 | 6.80 | 8.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,368,400.00 | 5.54 | 6.74 |
| 采矿业 | 135,869.87 | 0.07 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,783.10 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.32 | - | 18.45 | 186,992,748.63 |
| 2025-12-31 | 88.70 | - | 17.70 | 228,451,539.54 |
| 2025-09-30 | 90.54 | - | 10.15 | 264,037,789.91 |
| 2025-06-30 | 86.02 | - | 16.03 | 269,438,302.89 |
| 2025-03-31 | 77.46 | - | 22.72 | 295,293,741.88 |
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