首页 > 基金> 汇添富中证上海国企ETF联接C(018061)
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汇添富中证上海国企ETF联接C

(018061)
净值：
0.9257
日增长率：
0.89%
累计净值：0.9257 2026-08-10
  • 净值走势
汇添富中证上海国企ETF联接C(018061)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-100.92570.89%
2026-08-070.9175-0.09%
2026-08-060.9183-0.46%
2026-08-050.92250.63%
2026-08-040.9167-0.70%
2026-08-030.9232-0.06%
2026-07-310.92380.03%
2026-07-300.92350.85%
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基金情况

基金全称 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 吴振翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0366亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 1.31%
最近三月 -5.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.78%
最近两年 22.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600649城投控股1,500.007,410.000.00
600649城投控股1,500.007,410.000.00
600602云赛智联400.005,288.000.00
600602云赛智联400.005,288.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
房地产业7,410.00-58.36
信息传输、软件和信息技术服务业5,288.00-41.64
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.4789,248,225.55
2026-03-31--5.68106,152,328.44
2025-12-31--5.69139,770,965.39
2025-09-30--5.59160,262,571.50
2025-06-30-0.165.48194,707,321.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-26-吴振翔78-2.85
2023-08-292026-05-26孙浩100115.76
2023-03-082023-08-29董瑾174-0.71
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