基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证1000指数增强发起A(018062) |
净值：
1.6411
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日增长率：
-2.81%
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累计净值：1.6411 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 400.00 | 402,176.00 | 1.19 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1,000.00 | 309,490.00 | 0.92 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,800.00 | 275,670.00 | 0.82 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,100.00 | 263,823.00 | 0.78 |
| 601677 | 明泰铝业 | 16,800.00 | 256,032.00 | 0.76 |
| 002497 | 雅化集团 | 10,800.00 | 250,560.00 | 0.74 |
| 603308 | 应流股份 | 4,000.00 | 246,920.00 | 0.73 |
| 002716 | 湖南白银 | 19,700.00 | 237,188.00 | 0.70 |
| 603127 | 昭衍新药 | 6,900.00 | 235,980.00 | 0.70 |
| 688270 | 臻镭科技 | 1,553.00 | 230,232.25 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,493,028.97 | 63.69 | 69.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,828,216.03 | 8.38 | 9.10 |
| 采矿业 | 936,821.00 | 2.78 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 898,724.00 | 2.66 | 2.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 754,794.00 | 2.24 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 724,489.00 | 2.15 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 661,953.00 | 1.96 | 2.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 508,452.00 | 1.50 | 1.64 |
| 金融业 | 501,508.00 | 1.49 | 1.61 |
| 房地产业 | 411,213.00 | 1.22 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 394,167.00 | 1.17 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 393,116.00 | 1.17 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 313,635.00 | 0.93 | 1.01 |
| 教育 | 167,330.00 | 0.50 | 0.54 |
| 住宿和餐饮业 | 66,960.00 | 0.20 | 0.22 |
| 建筑业 | 14,300.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.06 | 0.30 | 6.47 | 33,748,665.32 |
| 2025-12-31 | 94.79 | 0.40 | 6.24 | 25,413,716.26 |
| 2025-09-30 | 94.14 | 1.01 | 5.28 | 19,929,391.98 |
| 2025-06-30 | 93.90 | 4.45 | 2.17 | 15,935,354.26 |
| 2025-03-31 | 94.12 | 1.29 | 8.60 | 15,685,361.49 |
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