首页 > 基金> 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)
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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)

(018064)
净值：
1.7192
日增长率：
-0.28%
累计净值：1.7192 2026-08-11
  • 净值走势
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.7192-0.28%
2026-08-101.7240-0.09%
2026-08-071.72550.54%
2026-08-061.7163-0.13%
2026-08-051.7186-0.24%
2026-08-041.72271.71%
2026-08-031.69381.49%
2026-07-311.66900.52%
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基金情况

基金全称 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.19亿元 份额规模 1.8962亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.34%
最近三月 3.60%
最近六月 0.00%
最近一年 12.40%
最近两年 32.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.172.89484,539,802.74
2026-03-31-1.946.15521,556,651.42
2025-12-31-1.566.62643,490,647.19
2025-09-30--6.09540,984,418.64
2025-06-30--7.37396,395,736.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-10-赵宗庭119271.92
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