首页 > 基金> 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(018066)
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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)

(018066)
净值：
0.2548
日增长率：
-0.29%
累计净值：0.2548 2026-08-11
  • 净值走势
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(018066)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-110.2548-0.29%
2026-08-100.2556-0.07%
2026-08-070.25570.60%
2026-08-060.2542-0.19%
2026-08-050.2547-0.20%
2026-08-040.25511.74%
2026-08-030.25081.38%
2026-07-310.24740.69%
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基金情况

基金全称 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.19亿元 份额规模 1.8962亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 1.71%
最近三月 3.54%
最近六月 0.00%
最近一年 13.84%
最近两年 34.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.172.89484,539,802.74
2026-03-31-1.946.15521,556,651.42
2025-12-31-1.566.62643,490,647.19
2025-09-30--6.09540,984,418.64
2025-06-30--7.37396,395,736.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-10-赵宗庭119269.37
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