基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大健康优加混合C(018076) |
净值：
0.8634
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日增长率：
0.82%
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累计净值：0.8634 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,063,500.00 | 93,599,987.77 | 9.79 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 195,500.00 | 91,742,621.26 | 9.60 |
| 01093 | 石药集团 | 8,518,000.00 | 72,868,275.31 | 7.62 |
| 01530 | 三生制药 | 2,322,500.00 | 63,611,881.50 | 6.65 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7,954,000.00 | 59,111,401.37 | 6.18 |
| 688331 | 荣昌生物 | 435,345.00 | 50,883,123.60 | 5.32 |
| 603259 | 药明康德 | 423,600.00 | 47,455,908.00 | 4.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 580,028.00 | 41,501,003.40 | 4.34 |
| 688621 | 阳光诺和 | 427,582.00 | 28,237,515.28 | 2.95 |
| 688266 | 泽璟制药 | 248,771.00 | 28,113,610.71 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,031,616.79 | 37.45 | 75.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 118,002,428.70 | 12.34 | 24.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,514.80 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.32 | 955,990,075.95 |
| 2025-06-30 | 87.37 | - | 8.15 | 890,444,831.21 |
| 2025-03-31 | 91.79 | - | 10.25 | 800,096,398.91 |
| 2024-12-31 | 89.15 | - | 11.12 | 765,239,081.12 |
| 2024-09-30 | 91.64 | - | 9.47 | 902,241,929.21 |
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