基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健添利债券A(018080) |
净值：
1.0986
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0986 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 187,966.00 | 30,374,828.17 | 0.81 |
| 601100 | 恒立液压 | 258,900.00 | 24,794,853.00 | 0.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,553,500.00 | 24,389,950.00 | 0.65 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 722,200.00 | 19,217,742.00 | 0.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 259,843.00 | 18,871,762.81 | 0.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,800.00 | 15,595,092.00 | 0.41 |
| 000568 | 泸州老窖 | 117,000.00 | 15,434,640.00 | 0.41 |
| 01088 | 中国神华 | 450,334.00 | 15,294,628.79 | 0.41 |
| 06690 | 海尔智家 | 642,400.00 | 14,861,868.24 | 0.39 |
| 600259 | 广晟有色 | 238,200.00 | 13,753,668.00 | 0.37 |
| 600690 | 海尔智家 | 420,200.00 | 10,643,666.00 | 0.28 |
| 601088 | 中国神华 | 46,000.00 | 1,771,000.00 | 0.05 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,817.00 | 26,027.90 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,836,762.47 | 5.46 | 76.95 |
| 采矿业 | 42,723,195.60 | 1.13 | 15.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,348,865.00 | 0.22 | 3.12 |
| 金融业 | 4,593,784.10 | 0.12 | 1.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,065,100.00 | 0.11 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,620,890.00 | 0.04 | 0.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,732.79 | 0.01 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,445.00 | - | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 9,220.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 5,310.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,330.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,343.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 704.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.89 | 86.51 | 5.17 | 3,767,377,347.57 |
| 2025-06-30 | 7.02 | 83.26 | 3.13 | 1,543,260,182.91 |
| 2025-03-31 | 8.60 | 113.10 | 2.86 | 316,825,742.02 |
| 2024-12-31 | 7.95 | 85.28 | 6.11 | 421,992,782.03 |
| 2024-09-30 | 2.36 | 81.89 | 22.04 | 175,697,411.90 |
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