基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银北证50成份指数A(018112) |
净值：
1.5811
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日增长率：
1.28%
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累计净值：1.5811 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,071,971.00 | 31,162,196.97 | 7.09 |
| 920982 | 锦波生物 | 145,887.00 | 21,890,344.35 | 4.98 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 347,769.00 | 16,480,772.91 | 3.75 |
| 920493 | 并行科技 | 113,563.00 | 16,163,421.79 | 3.68 |
| 920599 | 同力股份 | 879,481.00 | 15,830,658.00 | 3.60 |
| 920368 | 连城数控 | 446,504.00 | 15,118,625.44 | 3.44 |
| 920047 | 诺思兰德 | 608,591.00 | 14,727,902.20 | 3.35 |
| 920116 | 星图测控 | 151,929.00 | 13,658,417.10 | 3.11 |
| 920808 | 曙光数创 | 190,168.00 | 13,159,625.60 | 3.00 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 745,181.00 | 12,474,329.94 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,448,013.20 | 79.54 | 83.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,687,717.46 | 11.31 | 11.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,909,565.59 | 1.57 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,551,369.15 | 1.49 | 1.57 |
| 采矿业 | 3,517,712.00 | 0.80 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.71 | - | 5.88 | 439,334,897.26 |
| 2025-12-31 | 94.58 | - | 5.97 | 546,084,179.08 |
| 2025-09-30 | 94.66 | - | 6.77 | 578,009,612.95 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 9.56 | 642,184,155.24 |
| 2025-03-31 | 94.90 | - | 6.35 | 516,866,857.55 |
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