基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬北证50成份指数A(018114) |
净值：
1.2566
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：1.2566 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 390,429.00 | 12,634,282.44 | 7.10 |
| 920982 | 锦波生物 | 52,960.00 | 12,376,752.00 | 6.95 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 126,813.00 | 7,747,006.17 | 4.35 |
| 920599 | 同力股份 | 319,131.00 | 6,615,585.63 | 3.72 |
| 920493 | 并行科技 | 41,271.00 | 5,470,471.05 | 3.07 |
| 920047 | 诺思兰德 | 221,750.00 | 5,257,692.50 | 2.95 |
| 920808 | 曙光数创 | 69,057.00 | 4,903,737.57 | 2.75 |
| 920116 | 星图测控 | 54,939.00 | 4,642,345.50 | 2.61 |
| 920799 | 艾融软件 | 96,639.00 | 4,614,512.25 | 2.59 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 270,909.00 | 4,610,871.18 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,417,191.75 | 80.56 | 84.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,678,397.24 | 11.05 | 11.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,665,739.51 | 1.50 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,513,441.04 | 1.41 | 1.48 |
| 采矿业 | 1,523,037.44 | 0.86 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.38 | 5.60 | 0.28 | 178,015,434.78 |
| 2025-09-30 | 96.20 | 5.69 | 0.42 | 150,369,801.06 |
| 2025-06-30 | 95.04 | 5.70 | 0.76 | 234,501,588.50 |
| 2025-03-31 | 97.69 | 6.27 | 0.57 | 289,802,511.72 |
| 2024-12-31 | 94.96 | 5.63 | 0.74 | 275,144,213.70 |
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