基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证500指数增强发起A(018116) |
净值：
1.3492
|
日增长率：
-3.04%
|
累计净值：1.3492 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 300.00 | 565,800.00 | 1.72 |
| 300604 | 长川科技 | 1,600.00 | 546,272.00 | 1.66 |
| 002008 | 大族激光 | 3,200.00 | 480,352.00 | 1.46 |
| 001309 | 德明利 | 500.00 | 471,450.00 | 1.43 |
| 300857 | 协创数据 | 1,180.00 | 401,082.00 | 1.22 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,200.00 | 360,000.00 | 1.09 |
| 600105 | 永鼎股份 | 5,300.00 | 357,644.00 | 1.09 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,300.00 | 355,787.00 | 1.08 |
| 300223 | 北京君正 | 1,300.00 | 323,570.00 | 0.98 |
| 002273 | 水晶光电 | 8,800.00 | 312,224.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,007,619.00 | 69.85 | 77.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,275,227.00 | 3.87 | 4.31 |
| 批发和零售业 | 1,107,754.00 | 3.36 | 3.74 |
| 采矿业 | 1,072,359.00 | 3.26 | 3.63 |
| 金融业 | 908,501.00 | 2.76 | 3.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 470,382.00 | 1.43 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 440,318.00 | 1.34 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 425,359.00 | 1.29 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359,334.00 | 1.09 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 175,668.00 | 0.53 | 0.59 |
| 建筑业 | 169,386.00 | 0.51 | 0.57 |
| 房地产业 | 160,056.00 | 0.49 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 5,040.00 | 0.02 | 0.02 |
| 综合 | 4,684.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.81 | - | 10.76 | 32,939,829.97 |
| 2026-03-31 | 89.46 | - | 10.16 | 34,323,946.59 |
| 2025-12-31 | 88.06 | - | 11.34 | 23,646,708.06 |
| 2025-09-30 | 89.75 | 0.03 | 10.52 | 26,902,809.56 |
| 2025-06-30 | 89.41 | - | 16.74 | 22,009,795.88 |
微信公众号
证券之星APP
