基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证500指数增强发起C(018117) |
净值：
1.5296
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日增长率：
-2.27%
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累计净值：1.5296 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 1,600.00 | 334,912.00 | 0.98 |
| 600879 | 航天电子 | 15,000.00 | 333,600.00 | 0.97 |
| 002532 | 天山铝业 | 18,400.00 | 327,336.00 | 0.95 |
| 002738 | 中矿资源 | 4,400.00 | 326,920.00 | 0.95 |
| 000426 | 兴业银锡 | 8,100.00 | 325,782.00 | 0.95 |
| 300604 | 长川科技 | 2,500.00 | 302,625.00 | 0.88 |
| 600118 | 中国卫星 | 3,600.00 | 294,696.00 | 0.86 |
| 600143 | 金发科技 | 16,700.00 | 278,890.00 | 0.81 |
| 600498 | 烽火通信 | 5,500.00 | 277,640.00 | 0.81 |
| 002558 | 巨人网络 | 8,700.00 | 274,398.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,482,330.80 | 62.59 | 69.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,864,738.00 | 8.34 | 9.33 |
| 采矿业 | 1,492,460.00 | 4.35 | 4.86 |
| 金融业 | 1,426,580.00 | 4.15 | 4.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,196,866.00 | 3.48 | 3.90 |
| 批发和零售业 | 425,492.00 | 1.23 | 1.39 |
| 建筑业 | 343,077.00 | 1.00 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 336,618.00 | 0.98 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 298,063.00 | 0.86 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 232,699.00 | 0.68 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 215,176.00 | 0.63 | 0.70 |
| 房地产业 | 203,176.00 | 0.60 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 175,218.00 | 0.51 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,970.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 6,060.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.46 | - | 10.16 | 34,323,946.59 |
| 2025-12-31 | 88.06 | - | 11.34 | 23,646,708.06 |
| 2025-09-30 | 89.75 | 0.03 | 10.52 | 26,902,809.56 |
| 2025-06-30 | 89.41 | - | 16.74 | 22,009,795.88 |
| 2025-03-31 | 90.49 | - | 9.16 | 25,765,028.40 |
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