基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝ESG责任投资混合A(018118) |
净值：
1.1011
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1011 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,720.00 | 4,309,440.00 | 9.36 |
| 000792 | 盐湖股份 | 197,000.00 | 4,107,450.00 | 8.92 |
| 000725 | 京东方A | 930,000.00 | 3,868,800.00 | 8.40 |
| 002027 | 分众传媒 | 470,200.00 | 3,789,812.00 | 8.23 |
| 02015 | 理想汽车-W | 37,800.00 | 3,499,379.30 | 7.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,400.00 | 2,663,345.26 | 5.79 |
| 03998 | 波司登 | 600,000.00 | 2,541,736.32 | 5.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,300.00 | 1,992,354.00 | 4.33 |
| 603195 | 公牛集团 | 40,960.00 | 1,829,273.60 | 3.97 |
| 000807 | 云铝股份 | 86,900.00 | 1,790,140.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,256,355.60 | 54.86 | 82.21 |
| 租赁和商务服务业 | 3,789,812.00 | 8.23 | 12.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 842,520.00 | 1.83 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 834,422.00 | 1.81 | 2.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.81 | - | 12.45 | 46,038,464.05 |
| 2025-06-30 | 88.81 | - | 11.36 | 65,941,594.87 |
| 2025-03-31 | 93.20 | - | 7.07 | 69,172,413.71 |
| 2024-12-31 | 88.37 | - | 12.52 | 70,801,597.99 |
| 2024-09-30 | 91.89 | - | 8.35 | 81,140,059.79 |
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