基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉百瑞混合发起式A(018148) |
净值：
1.8354
|
日增长率：
3.75%
|
累计净值：2.1354 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,300.00 | 1,397,524.10 | 6.85 |
| 03896 | 金山云 | 204,000.00 | 1,242,910.80 | 6.10 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 18,800.00 | 1,061,072.00 | 5.20 |
| 688717 | 艾罗能源 | 8,300.00 | 971,100.00 | 4.76 |
| 603345 | 安井食品 | 10,400.00 | 969,904.00 | 4.76 |
| 603027 | 千禾味业 | 99,800.00 | 932,132.00 | 4.57 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 13,000.00 | 736,840.00 | 3.61 |
| 00241 | 阿里健康 | 164,000.00 | 674,823.92 | 3.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10,700.00 | 665,861.00 | 3.27 |
| 600498 | 烽火通信 | 12,800.00 | 646,144.00 | 3.17 |
| 02648 | 安井食品 | 3,600.00 | 251,125.20 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.75 | - | 11.34 | 20,389,209.28 |
| 2025-12-31 | 91.82 | - | 8.74 | 22,199,698.00 |
| 2025-09-30 | 90.27 | - | 9.16 | 25,815,469.04 |
| 2025-06-30 | 86.95 | - | 9.79 | 19,695,173.15 |
| 2025-03-31 | 89.16 | - | 10.23 | 20,391,055.64 |
微信公众号
证券之星APP
