基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉百瑞混合发起式A(018148) |
净值：
1.7853
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日增长率：
-2.19%
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累计净值：2.0853 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002979 | 雷赛智能 | 27,700.00 | 1,545,106.00 | 5.92 |
| 603019 | 中科曙光 | 12,300.00 | 1,318,929.00 | 5.05 |
| 300223 | 北京君正 | 4,700.00 | 1,169,830.00 | 4.48 |
| 600872 | 中炬高新 | 66,700.00 | 1,157,912.00 | 4.44 |
| 603259 | 药明康德 | 8,800.00 | 1,095,688.00 | 4.20 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 13,000.00 | 1,077,050.00 | 4.13 |
| 605358 | 立昂微 | 13,300.00 | 1,032,080.00 | 3.96 |
| 603345 | 安井食品 | 10,300.00 | 825,957.00 | 3.17 |
| 300953 | 震裕科技 | 6,028.00 | 805,943.60 | 3.09 |
| 002821 | 凯莱英 | 4,600.00 | 745,200.00 | 2.86 |
| 02648 | 安井食品 | 9,300.00 | 525,068.61 | 2.01 |
| 06821 | 凯莱英 | 2,000.00 | 188,572.16 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,066,230.80 | 65.40 | 79.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,226,795.00 | 8.53 | 10.43 |
| 金融业 | 1,579,864.00 | 6.05 | 7.40 |
| 批发和零售业 | 346,820.00 | 1.33 | 1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,282.00 | 0.46 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.98 | - | 10.19 | 26,095,507.03 |
| 2026-03-31 | 88.75 | - | 11.34 | 20,389,209.28 |
| 2025-12-31 | 91.82 | - | 8.74 | 22,199,698.00 |
| 2025-09-30 | 90.27 | - | 9.16 | 25,815,469.04 |
| 2025-06-30 | 86.95 | - | 9.79 | 19,695,173.15 |
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